有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年3月10日現在) | 第7特定期間 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,842 | 92,737 | |||
| コール・ローン | 143,746,965 | 56,770,928 | |||
| その他有価証券 | 2,546,130,983 | 2,166,545,857 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,351,877 | |||
| 未収利息 | 54,041,220 | 46,602,464 | |||
| その他未収収益 | 175,515 | 28,996 | |||
| 流動資産合計 | 2,744,189,525 | 2,294,392,859 | |||
| 資産合計 | 2,744,189,525 | 2,294,392,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,668,832 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,141,573 | 2,239,727 | |||
| 未払解約金 | 979,336 | 3,011,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,157 | 307,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,284,646 | 5,527,230 | |||
| 未払利息 | 196 | 93 | |||
| 流動負債合計 | 62,423,740 | 11,085,188 | |||
| 負債合計 | 62,423,740 | 11,085,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,698,127,461 | 2,239,727,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,361,676 | 43,580,417 | |||
| 元本等合計 | 2,681,765,785 | 2,283,307,671 | |||
| 純資産合計 | 2,681,765,785 | 2,283,307,671 | |||
| 負債純資産合計 | 2,744,189,525 | 2,294,392,859 | |||
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