有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,282 | 73,328 | |||
| 金銭信託 | 156,297,278 | - | |||
| コール・ローン | - | 192,614,022 | |||
| その他有価証券 | 3,882,302,503 | 3,124,846,779 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,363,611 | - | |||
| 未収利息 | 76,923,441 | 65,404,066 | |||
| 前払費用 | 4,049,322 | - | |||
| その他未収収益 | 306,253 | 68,567 | |||
| 流動資産合計 | 4,140,296,690 | 3,383,006,762 | |||
| 資産合計 | 4,140,296,690 | 3,383,006,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,940,608 | 57,814,292 | |||
| 未払収益分配金 | 18,604,056 | 14,181,738 | |||
| 未払解約金 | - | 10,278,489 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,394 | 457,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,960,952 | 8,233,284 | |||
| 未払利息 | - | 263 | |||
| 流動負債合計 | 31,059,010 | 90,965,492 | |||
| 負債合計 | 31,059,010 | 90,965,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,134,234,671 | 3,151,497,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,996,991 | 140,543,722 | |||
| 元本等合計 | 4,109,237,680 | 3,292,041,270 | |||
| 純資産合計 | 4,109,237,680 | 3,292,041,270 | |||
| 負債純資産合計 | 4,140,296,690 | 3,383,006,762 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
