有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年9月11日現在) | 第8特定期間 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 92,737 | 8,900,230 | |||
| 金銭信託 | - | 58,403,433 | |||
| コール・ローン | 56,770,928 | - | |||
| その他有価証券 | 2,166,545,857 | 1,737,770,005 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,351,877 | - | |||
| 未収利息 | 46,602,464 | 41,244,835 | |||
| その他未収収益 | 28,996 | 85,539 | |||
| 流動資産合計 | 2,294,392,859 | 1,846,404,042 | |||
| 資産合計 | 2,294,392,859 | 1,846,404,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 854,709 | |||
| 未払収益分配金 | 2,239,727 | 918,442 | |||
| 未払解約金 | 3,011,057 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 307,081 | 248,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,527,230 | 4,478,513 | |||
| 未払利息 | 93 | - | |||
| 流動負債合計 | 11,085,188 | 6,500,480 | |||
| 負債合計 | 11,085,188 | 6,500,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,239,727,254 | 1,836,884,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,580,417 | 3,019,376 | |||
| 元本等合計 | 2,283,307,671 | 1,839,903,562 | |||
| 純資産合計 | 2,283,307,671 | 1,839,903,562 | |||
| 負債純資産合計 | 2,294,392,859 | 1,846,404,042 | |||
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