有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年9月12日現在) | 第6特定期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 73,328 | 94,842 | |||
| コール・ローン | 192,614,022 | 143,746,965 | |||
| その他有価証券 | 3,124,846,779 | 2,546,130,983 | |||
| 未収利息 | 65,404,066 | 54,041,220 | |||
| その他未収収益 | 68,567 | 175,515 | |||
| 流動資産合計 | 3,383,006,762 | 2,744,189,525 | |||
| 資産合計 | 3,383,006,762 | 2,744,189,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,814,292 | 42,668,832 | |||
| 未払収益分配金 | 14,181,738 | 12,141,573 | |||
| 未払解約金 | 10,278,489 | 979,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,426 | 349,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,233,284 | 6,284,646 | |||
| 未払利息 | 263 | 196 | |||
| 流動負債合計 | 90,965,492 | 62,423,740 | |||
| 負債合計 | 90,965,492 | 62,423,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,151,497,548 | 2,698,127,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,543,722 | △16,361,676 | |||
| 元本等合計 | 3,292,041,270 | 2,681,765,785 | |||
| 純資産合計 | 3,292,041,270 | 2,681,765,785 | |||
| 負債純資産合計 | 3,383,006,762 | 2,744,189,525 | |||
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