有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成30年3月12日現在) | 第9特定期間 (平成30年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,900,230 | 69,746 | |||
| 金銭信託 | 58,403,433 | - | |||
| コール・ローン | - | 123,061,627 | |||
| その他有価証券 | 1,737,770,005 | 1,080,207,331 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,488,098 | |||
| 未収利息 | 41,244,835 | 28,956,631 | |||
| その他未収収益 | 85,539 | 27,483 | |||
| 流動資産合計 | 1,846,404,042 | 1,236,810,916 | |||
| 資産合計 | 1,846,404,042 | 1,236,810,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 854,709 | - | |||
| 未払収益分配金 | 918,442 | 623,384 | |||
| 未払解約金 | - | 1,210,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,816 | 166,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,478,513 | 2,989,787 | |||
| 未払利息 | - | 168 | |||
| 流動負債合計 | 6,500,480 | 4,989,974 | |||
| 負債合計 | 6,500,480 | 4,989,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,836,884,186 | 1,246,769,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,376 | △14,948,850 | |||
| 元本等合計 | 1,839,903,562 | 1,231,820,942 | |||
| 純資産合計 | 1,839,903,562 | 1,231,820,942 | |||
| 負債純資産合計 | 1,846,404,042 | 1,236,810,916 | |||
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