有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (平成27年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 平成26年 7月末日 | 1,907,031,388 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 1,907,361,495 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 1,889,492,958 | ― | 9,895 | ― | |
| 10月末日 | 1,893,897,853 | ― | 9,918 | ― | |
| 11月末日 | 1,830,204,455 | ― | 9,960 | ― | |
| 12月末日 | 1,810,005,564 | ― | 9,850 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,806,336,106 | ― | 9,857 | ― | |
| 2月末日 | 1,832,175,239 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 1,836,280,732 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 1,836,319,327 | ― | 10,076 | ― | |
| 5月末日 | 1,835,146,714 | ― | 10,075 | ― | |
| 6月末日 | 1,788,381,338 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 1,751,522,779 | ― | 9,989 | ― | |
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