有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (平成27年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (平成27年12月28日) | 1,369,575,590 | 1,369,575,590 | 9,635 | 9,635 |
| 第4期 | (平成28年 6月27日) | 1,215,477,360 | 1,215,477,360 | 9,742 | 9,742 |
| 第5期 | (平成28年12月26日) | 1,126,827,984 | 1,126,827,984 | 9,993 | 9,993 |
| 平成28年 1月末日 | 1,325,213,281 | ― | 9,544 | ― | |
| 2月末日 | 1,309,605,168 | ― | 9,480 | ― | |
| 3月末日 | 1,321,113,191 | ― | 9,675 | ― | |
| 4月末日 | 1,290,512,760 | ― | 9,778 | ― | |
| 5月末日 | 1,245,495,328 | ― | 9,797 | ― | |
| 6月末日 | 1,175,568,592 | ― | 9,743 | ― | |
| 7月末日 | 1,169,654,281 | ― | 9,841 | ― | |
| 8月末日 | 1,146,058,371 | ― | 9,875 | ― | |
| 9月末日 | 1,125,486,406 | ― | 9,911 | ― | |
| 10月末日 | 1,126,082,532 | ― | 9,925 | ― | |
| 11月末日 | 1,126,680,060 | ― | 9,930 | ― | |
| 12月末日 | 1,127,244,176 | ― | 9,997 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,120,574,959 | ― | 10,007 | ― | |
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