有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年12月28日) | 1,369,575,590 | 1,369,575,590 | 9,635 | 9,635 |
| 第4期 | (2016年 6月27日) | 1,215,477,360 | 1,215,477,360 | 9,742 | 9,742 |
| 第5期 | (2016年12月26日) | 1,126,827,984 | 1,126,827,984 | 9,993 | 9,993 |
| 第6期 | (2017年 6月26日) | 1,078,190,950 | 1,080,778,654 | 10,000 | 10,024 |
| 第7期 | (2017年12月26日) | 856,051,512 | 861,615,967 | 10,000 | 10,065 |
| 第8期 | (2018年 6月26日) | 760,085,344 | 760,085,344 | 9,981 | 9,981 |
| 第9期 | (2018年12月26日) | 715,835,518 | 715,835,518 | 9,655 | 9,655 |
| 第10期 | (2019年 6月26日) | 713,050,839 | 713,050,839 | 9,954 | 9,954 |
| 第11期 | (2019年12月26日) | 654,899,907 | 657,781,379 | 10,000 | 10,044 |
| 第12期 | (2020年 6月26日) | 544,590,723 | 544,590,723 | 9,424 | 9,424 |
| 2019年 7月末日 | 714,084,717 | ― | 9,968 | ― | |
| 8月末日 | 709,114,617 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 700,848,294 | ― | 9,929 | ― | |
| 10月末日 | 694,453,530 | ― | 9,852 | ― | |
| 11月末日 | 697,596,527 | ― | 9,897 | ― | |
| 12月末日 | 654,518,673 | ― | 9,994 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 634,515,664 | ― | 10,010 | ― | |
| 2月末日 | 624,122,365 | ― | 9,877 | ― | |
| 3月末日 | 500,607,777 | ― | 8,501 | ― | |
| 4月末日 | 517,574,958 | ― | 8,941 | ― | |
| 5月末日 | 536,001,944 | ― | 9,275 | ― | |
| 6月末日 | 410,049,136 | ― | 9,364 | ― | |
| 7月末日 | 386,117,488 | ― | 9,537 | ― | |
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