有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年12月28日) | 1,369,575,590 | 1,369,575,590 | 9,635 | 9,635 |
| 第4期 | (2016年 6月27日) | 1,215,477,360 | 1,215,477,360 | 9,742 | 9,742 |
| 第5期 | (2016年12月26日) | 1,126,827,984 | 1,126,827,984 | 9,993 | 9,993 |
| 第6期 | (2017年 6月26日) | 1,078,190,950 | 1,080,778,654 | 10,000 | 10,024 |
| 第7期 | (2017年12月26日) | 856,051,512 | 861,615,967 | 10,000 | 10,065 |
| 2017年 1月末日 | 1,120,574,959 | ― | 10,007 | ― | |
| 2月末日 | 1,117,696,489 | ― | 10,026 | ― | |
| 3月末日 | 1,098,311,979 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 1,093,867,453 | ― | 10,034 | ― | |
| 5月末日 | 1,094,214,195 | ― | 10,055 | ― | |
| 6月末日 | 968,284,721 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 968,448,391 | ― | 10,048 | ― | |
| 8月末日 | 963,923,786 | ― | 10,012 | ― | |
| 9月末日 | 959,378,618 | ― | 10,029 | ― | |
| 10月末日 | 962,187,575 | ― | 10,064 | ― | |
| 11月末日 | 860,248,829 | ― | 10,049 | ― | |
| 12月末日 | 855,040,308 | ― | 9,988 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 847,317,671 | ― | 10,038 | ― | |
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