有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年12月28日) | 1,369,575,590 | 1,369,575,590 | 9,635 | 9,635 |
| 第4期 | (2016年 6月27日) | 1,215,477,360 | 1,215,477,360 | 9,742 | 9,742 |
| 第5期 | (2016年12月26日) | 1,126,827,984 | 1,126,827,984 | 9,993 | 9,993 |
| 第6期 | (2017年 6月26日) | 1,078,190,950 | 1,080,778,654 | 10,000 | 10,024 |
| 第7期 | (2017年12月26日) | 856,051,512 | 861,615,967 | 10,000 | 10,065 |
| 第8期 | (2018年 6月26日) | 760,085,344 | 760,085,344 | 9,981 | 9,981 |
| 第9期 | (2018年12月26日) | 715,835,518 | 715,835,518 | 9,655 | 9,655 |
| 第10期 | (2019年 6月26日) | 713,050,839 | 713,050,839 | 9,954 | 9,954 |
| 第11期 | (2019年12月26日) | 654,899,907 | 657,781,379 | 10,000 | 10,044 |
| 第12期 | (2020年 6月26日) | 544,590,723 | 544,590,723 | 9,424 | 9,424 |
| 第13期 | (2020年12月28日) | 389,102,485 | 389,102,485 | 9,967 | 9,967 |
| 第14期 | (2021年 6月28日) | 387,785,162 | 394,615,238 | 10,049 | 10,226 |
| 第15期 | (2021年12月27日) | 260,737,101 | 264,621,978 | 10,000 | 10,149 |
| 第16期 | (2022年 6月27日) | 207,185,377 | 207,185,377 | 9,516 | 9,516 |
| 2021年 7月末日 | 369,409,890 | - | 10,042 | - | |
| 8月末日 | 369,075,141 | - | 10,074 | - | |
| 9月末日 | 371,132,395 | - | 10,137 | - | |
| 10月末日 | 268,960,354 | - | 10,144 | - | |
| 11月末日 | 264,896,380 | - | 10,121 | - | |
| 12月末日 | 260,921,013 | - | 10,007 | - | |
| 2022年 1月末日 | 261,466,293 | - | 10,028 | - | |
| 2月末日 | 256,164,832 | - | 9,959 | - | |
| 3月末日 | 230,362,689 | - | 9,920 | - | |
| 4月末日 | 230,958,004 | - | 9,945 | - | |
| 5月末日 | 218,739,759 | - | 9,626 | - | |
| 6月末日 | 206,172,948 | - | 9,469 | - | |
| 7月末日 | 207,385,379 | - | 9,525 | - | |
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