有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (2015年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (2015年12月28日) | 1,369,575,590 | 1,369,575,590 | 9,635 | 9,635 |
| 第4期 | (2016年 6月27日) | 1,215,477,360 | 1,215,477,360 | 9,742 | 9,742 |
| 第5期 | (2016年12月26日) | 1,126,827,984 | 1,126,827,984 | 9,993 | 9,993 |
| 第6期 | (2017年 6月26日) | 1,078,190,950 | 1,080,778,654 | 10,000 | 10,024 |
| 第7期 | (2017年12月26日) | 856,051,512 | 861,615,967 | 10,000 | 10,065 |
| 第8期 | (2018年 6月26日) | 760,085,344 | 760,085,344 | 9,981 | 9,981 |
| 第9期 | (2018年12月26日) | 715,835,518 | 715,835,518 | 9,655 | 9,655 |
| 第10期 | (2019年 6月26日) | 713,050,839 | 713,050,839 | 9,954 | 9,954 |
| 第11期 | (2019年12月26日) | 654,899,907 | 657,781,379 | 10,000 | 10,044 |
| 第12期 | (2020年 6月26日) | 544,590,723 | 544,590,723 | 9,424 | 9,424 |
| 第13期 | (2020年12月28日) | 389,102,485 | 389,102,485 | 9,967 | 9,967 |
| 第14期 | (2021年 6月28日) | 387,785,162 | 394,615,238 | 10,049 | 10,226 |
| 2020年 7月末日 | 386,117,488 | ― | 9,537 | ― | |
| 8月末日 | 387,690,871 | ― | 9,647 | ― | |
| 9月末日 | 387,761,380 | ― | 9,661 | ― | |
| 10月末日 | 388,240,440 | ― | 9,673 | ― | |
| 11月末日 | 391,480,463 | ― | 9,876 | ― | |
| 12月末日 | 389,605,550 | ― | 9,980 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 389,629,578 | ― | 10,084 | ― | |
| 2月末日 | 390,391,304 | ― | 10,117 | ― | |
| 3月末日 | 390,529,335 | ― | 10,120 | ― | |
| 4月末日 | 391,814,476 | ― | 10,154 | ― | |
| 5月末日 | 393,538,435 | ― | 10,198 | ― | |
| 6月末日 | 378,255,791 | ― | 10,050 | ― | |
| 7月末日 | 369,409,890 | ― | 10,042 | ― | |
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