有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/06/26)

【提出】: 2023/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年12月26日)	1,808,812,133	1,808,812,133	9,844	9,844
第2期	(2015年 6月26日)	1,821,482,029	1,831,318,075	10,000	10,054
第3期	(2015年12月28日)	1,369,575,590	1,369,575,590	9,635	9,635
第4期	(2016年 6月27日)	1,215,477,360	1,215,477,360	9,742	9,742
第5期	(2016年12月26日)	1,126,827,984	1,126,827,984	9,993	9,993
第6期	(2017年 6月26日)	1,078,190,950	1,080,778,654	10,000	10,024
第7期	(2017年12月26日)	856,051,512	861,615,967	10,000	10,065
第8期	(2018年 6月26日)	760,085,344	760,085,344	9,981	9,981
第9期	(2018年12月26日)	715,835,518	715,835,518	9,655	9,655
第10期	(2019年 6月26日)	713,050,839	713,050,839	9,954	9,954
第11期	(2019年12月26日)	654,899,907	657,781,379	10,000	10,044
第12期	(2020年 6月26日)	544,590,723	544,590,723	9,424	9,424
第13期	(2020年12月28日)	389,102,485	389,102,485	9,967	9,967
第14期	(2021年 6月28日)	387,785,162	394,615,238	10,049	10,226
第15期	(2021年12月27日)	260,737,101	264,621,978	10,000	10,149
第16期	(2022年 6月27日)	207,185,377	207,185,377	9,516	9,516
第17期	(2022年12月26日)	206,585,639	206,585,639	9,488	9,488
第18期	(2023年 6月26日)	203,510,412	203,510,412	9,702	9,702
	2022年 7月末日	207,385,379	-	9,525	-
	8月末日	210,969,932	-	9,690	-
	9月末日	205,009,780	-	9,416	-
	10月末日	205,182,823	-	9,424	-
	11月末日	206,741,620	-	9,495	-
	12月末日	201,747,115	-	9,482	-
	2023年 1月末日	204,354,082	-	9,696	-
	2月末日	204,706,987	-	9,712	-
	3月末日	202,973,191	-	9,630	-
	4月末日	202,678,685	-	9,662	-
	5月末日	201,377,854	-	9,600	-
	6月末日	204,106,279	-	9,730	-
	7月末日	205,899,914	-	9,816	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/06/26)

開示資料

決算