有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年12月26日) | 1,808,812,133 | 1,808,812,133 | 9,844 | 9,844 |
| 第2期 | (平成27年 6月26日) | 1,821,482,029 | 1,831,318,075 | 10,000 | 10,054 |
| 第3期 | (平成27年12月28日) | 1,369,575,590 | 1,369,575,590 | 9,635 | 9,635 |
| 平成27年 1月末日 | 1,806,336,106 | ― | 9,857 | ― | |
| 2月末日 | 1,832,175,239 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 1,836,280,732 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 1,836,319,327 | ― | 10,076 | ― | |
| 5月末日 | 1,835,146,714 | ― | 10,075 | ― | |
| 6月末日 | 1,788,381,338 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 1,751,522,779 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 1,666,362,800 | ― | 9,916 | ― | |
| 9月末日 | 1,523,887,094 | ― | 9,866 | ― | |
| 10月末日 | 1,484,717,905 | ― | 9,849 | ― | |
| 11月末日 | 1,426,103,181 | ― | 9,731 | ― | |
| 12月末日 | 1,370,106,122 | ― | 9,638 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,325,213,281 | ― | 9,544 | ― | |
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