有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 529,600,726 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 294,359 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,306,367 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 515,494,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0268 ( 1万口当たり 10,268 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,545,242,762 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 107,201,720 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,438,041,042 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,394,461,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 ( 1万口当たり 10,182 | ) |
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