有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】
2019/07/19 9:24
【資料】
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【項目】
65項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,793,259,426
Ⅱ 負債総額17,371,405
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,775,888,021
Ⅳ 発行済口数2,583,540,919口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0745
(10,000口当たり)(10,745)

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