有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】
2020/01/20 9:16
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,701,664,102
Ⅱ 負債総額5,795,606
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,695,868,496
Ⅳ 発行済口数2,467,127,720口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0927
(10,000口当たり)(10,927)

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