有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】
2023/07/19 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,208,250,316
Ⅱ 負債総額502,746
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,207,747,570
Ⅳ 発行済口数972,574,408口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2418
(10,000口当たり)(12,418)

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