有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

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【提出】
2020/07/17 9:06
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,084,543,692
Ⅱ 負債総額6,265,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,078,277,984
Ⅳ 発行済口数2,220,796,192口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9358
(10,000口当たり)(9,358)

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