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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,772,324,750
Ⅱ 負債総額	1,279,339
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,771,045,411
Ⅳ 発行済口数	2,686,749,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314
(10,000口当たり)	(10,314	)

開示資料

決算

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