有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】
2021/07/16 9:04
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,942,479,415
Ⅱ 負債総額9,206,847
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,933,272,568
Ⅳ 発行済口数1,679,086,329口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1514
(10,000口当たり)(11,514)

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