有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】
2025/01/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,298,355,347
Ⅱ 負債総額3,637,844
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,294,717,503
Ⅳ 発行済口数855,625,452口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5132
(10,000口当たり)(15,132)

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