有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】
2023/01/19 9:29
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,388,416,801
Ⅱ 負債総額792,987
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,387,623,814
Ⅳ 発行済口数1,115,241,205口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2442
(10,000口当たり)(12,442)

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