有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,761,032,409 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 65,193,549 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,695,838,860 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,626,012,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429 ( 1万口当たり 10,429 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,689,231,398 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 301,504 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,688,929,894 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,658,424,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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