有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,706,156 | ||||
| 投資信託受益証券 | 3,689,901,738 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | ||||
| 未収入金 | 86,274,000 | ||||
| 流動資産合計 | 3,794,891,895 | ||||
| 資産合計 | 3,794,891,895 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,624,032 | ||||
| 未払受託者報酬 | 489,866 | ||||
| 未払委託者報酬 | 20,573,883 | ||||
| その他未払費用 | 149,202 | ||||
| 流動負債合計 | 59,836,983 | ||||
| 負債合計 | 59,836,983 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,862,403,298 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,348,386 | ||||
| 元本等合計 | 3,735,054,912 | ||||
| 純資産合計 | 3,735,054,912 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,794,891,895 | ||||
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