有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年7月19日現在 | 第5期 平成29年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,665,992 | 55,027,351 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,620,162,630 | 2,388,979,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,685,838,623 | 2,450,016,819 | |||
| 資産合計 | 2,685,838,623 | 2,450,016,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,450,828 | 25,434,158 | |||
| 未払解約金 | 10,711,970 | 9,514,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,336 | 326,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,712,845 | 13,718,781 | |||
| その他未払費用 | 108,826 | 102,958 | |||
| 流動負債合計 | 54,334,805 | 49,097,202 | |||
| 負債合計 | 54,334,805 | 49,097,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,845,082,863 | ※1 2,543,415,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 213,579,045 | ※2 △ 142,496,272 | |||
| 元本等合計 | 2,631,503,818 | 2,400,919,617 | |||
| 純資産合計 | 2,631,503,818 | 2,400,919,617 | |||
| 負債純資産合計 | 2,685,838,623 | 2,450,016,819 | |||
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