有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年1月19日現在 | 第4期 平成28年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,837,612 | 65,665,992 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,777,317,933 | 2,620,162,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,001 | |||
| 未収入金 | 4,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,850,665,549 | 2,685,838,623 | |||
| 資産合計 | 2,850,665,549 | 2,685,838,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,158,339 | 28,450,828 | |||
| 未払解約金 | 4,959,510 | 10,711,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,098 | 350,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,634,755 | 14,712,845 | |||
| その他未払費用 | 130,860 | 108,826 | |||
| 流動負債合計 | 53,279,562 | 54,334,805 | |||
| 負債合計 | 53,279,562 | 54,334,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,115,833,955 | ※1 2,845,082,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 318,447,968 | ※2 △ 213,579,045 | |||
| 元本等合計 | 2,797,385,987 | 2,631,503,818 | |||
| 純資産合計 | 2,797,385,987 | 2,631,503,818 | |||
| 負債純資産合計 | 2,850,665,549 | 2,685,838,623 | |||
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