有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年7月19日現在 | 第9期 平成31年1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,784,716 | 8,049,569 |
| コール・ローン | - | 32,905,759 |
| 投資信託受益証券 | 1,666,106,907 | 1,344,307,854 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,983 |
| 流動資産合計 | 1,707,901,611 | 1,385,273,165 |
| 資産合計 | 1,707,901,611 | 1,385,273,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,626,427 | 10,669,538 |
| 未払解約金 | 1,825,996 | 4,357,807 |
| 未払受託者報酬 | 228,249 | 192,387 |
| 未払委託者報酬 | 9,585,252 | 8,078,942 |
| その他未払費用 | 73,667 | 62,750 |
| 流動負債合計 | 26,339,591 | 23,361,424 |
| 負債合計 | 26,339,591 | 23,361,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,828,303,455 | ※1 1,524,219,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △146,741,435 | ※2 △162,307,975 |
| 元本等合計 | 1,681,562,020 | 1,361,911,741 |
| 純資産合計 | 1,681,562,020 | 1,361,911,741 |
| 負債純資産合計 | 1,707,901,611 | 1,385,273,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
