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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)

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【提出】: 2017/10/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成29年1月19日現在	第6期平成29年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		55,027,351	63,451,687
		投資信託受益証券		2,388,979,470	2,167,084,805
		親投資信託受益証券		9,998	9,995
		未収入金		6,000,000	-
		流動資産合計		2,450,016,819	2,230,546,487
	資産合計			2,450,016,819	2,230,546,487
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		25,434,158	23,325,115
		未払解約金		9,514,644	5,683,400
		未払受託者報酬		326,661	296,544
		未払委託者報酬		13,718,781	12,453,788
		その他未払費用		102,958	92,684
		流動負債合計		49,097,202	41,851,531
	負債合計			49,097,202	41,851,531
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,543,415,889	※1 2,332,511,593
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 142,496,272	※2 △ 143,816,637
		元本等合計		2,400,919,617	2,188,694,956
	純資産合計			2,400,919,617	2,188,694,956
負債純資産合計				2,450,016,819	2,230,546,487

開示資料

決算

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