有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年7月19日現在 | 第7期 平成30年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,451,687 | 53,435,581 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,167,084,805 | 1,892,022,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 | |||
| 流動資産合計 | 2,230,546,487 | 1,945,467,666 | |||
| 資産合計 | 2,230,546,487 | 1,945,467,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,325,115 | 20,538,567 | |||
| 未払解約金 | 5,683,400 | 941,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 296,544 | 262,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,453,788 | 11,026,319 | |||
| その他未払費用 | 92,684 | 84,780 | |||
| 流動負債合計 | 41,851,531 | 32,853,523 | |||
| 負債合計 | 41,851,531 | 32,853,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,332,511,593 | ※1 2,053,856,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,816,637 | ※2 △ 141,242,603 | |||
| 元本等合計 | 2,188,694,956 | 1,912,614,143 | |||
| 純資産合計 | 2,188,694,956 | 1,912,614,143 | |||
| 負債純資産合計 | 2,230,546,487 | 1,945,467,666 | |||
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