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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)

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【提出】: 2018/04/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成29年7月19日現在	第7期平成30年1月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,451,687	53,435,581
		投資信託受益証券		2,167,084,805	1,892,022,093
		親投資信託受益証券		9,995	9,992
		流動資産合計		2,230,546,487	1,945,467,666
	資産合計			2,230,546,487	1,945,467,666
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,325,115	20,538,567
		未払解約金		5,683,400	941,300
		未払受託者報酬		296,544	262,557
		未払委託者報酬		12,453,788	11,026,319
		その他未払費用		92,684	84,780
		流動負債合計		41,851,531	32,853,523
	負債合計			41,851,531	32,853,523
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,332,511,593	※1 2,053,856,746
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 143,816,637	※2 △ 141,242,603
		元本等合計		2,188,694,956	1,912,614,143
	純資産合計			2,188,694,956	1,912,614,143
負債純資産合計				2,230,546,487	1,945,467,666

開示資料

決算

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