有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月21日現在 | 第3期 平成28年1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,062,238 | 68,837,612 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,514,295,017 | 2,777,317,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 | |||
| 未収入金 | - | 4,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,609,367,257 | 2,850,665,549 | |||
| 資産合計 | 3,609,367,257 | 2,850,665,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,278,689 | 31,158,339 | |||
| 未払解約金 | 15,763,100 | 4,959,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 484,625 | 396,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,353,036 | 16,634,755 | |||
| その他未払費用 | 150,511 | 130,860 | |||
| 流動負債合計 | 73,029,961 | 53,279,562 | |||
| 負債合計 | 73,029,961 | 53,279,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,627,868,983 | ※1 3,115,833,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 91,531,687 | ※2 △ 318,447,968 | |||
| 元本等合計 | 3,536,337,296 | 2,797,385,987 | |||
| 純資産合計 | 3,536,337,296 | 2,797,385,987 | |||
| 負債純資産合計 | 3,609,367,257 | 2,850,665,549 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
