有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月19日現在 | 第2期 平成27年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,706,156 | 95,062,238 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,689,901,738 | 3,514,295,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 | |||
| 未収入金 | 86,274,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,794,891,895 | 3,609,367,257 | |||
| 資産合計 | 3,794,891,895 | 3,609,367,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,624,032 | 36,278,689 | |||
| 未払解約金 | - | 15,763,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,866 | 484,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,573,883 | 20,353,036 | |||
| その他未払費用 | 149,202 | 150,511 | |||
| 流動負債合計 | 59,836,983 | 73,029,961 | |||
| 負債合計 | 59,836,983 | 73,029,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,862,403,298 | ※1 3,627,868,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,348,386 | ※2 △ 91,531,687 | |||
| 元本等合計 | 3,735,054,912 | 3,536,337,296 | |||
| 純資産合計 | 3,735,054,912 | 3,536,337,296 | |||
| 負債純資産合計 | 3,794,891,895 | 3,609,367,257 | |||
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