有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年1月19日現在 | 第8期 平成30年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 41,784,716 |
| コール・ローン | 53,435,581 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,892,022,093 | 1,666,106,907 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 1,945,467,666 | 1,707,901,611 |
| 資産合計 | 1,945,467,666 | 1,707,901,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,538,567 | 14,626,427 |
| 未払解約金 | 941,300 | 1,825,996 |
| 未払受託者報酬 | 262,557 | 228,249 |
| 未払委託者報酬 | 11,026,319 | 9,585,252 |
| その他未払費用 | 84,780 | 73,667 |
| 流動負債合計 | 32,853,523 | 26,339,591 |
| 負債合計 | 32,853,523 | 26,339,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,053,856,746 | ※1 1,828,303,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △141,242,603 | ※2 △146,741,435 |
| 元本等合計 | 1,912,614,143 | 1,681,562,020 |
| 純資産合計 | 1,912,614,143 | 1,681,562,020 |
| 負債純資産合計 | 1,945,467,666 | 1,707,901,611 |
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