- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2025年 7月10日現在] | 第12期 [2026年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,370,932 | 310,837,672 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,992,498,451 | 15,009,106,366 | |||
| 投資証券 | 2,157,327 | 2,168,289 | |||
| 未収入金 | - | 58,129,998 | |||
| 未収配当金 | 9,169,527 | 15,770,800 | |||
| 未収利息 | 1,643 | 7,238 | |||
| 流動資産合計 | 12,175,197,880 | 15,396,020,363 | |||
| 資産合計 | 12,175,197,880 | 15,396,020,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,357,688 | 186,207,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,317,021 | 1,558,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,119,026 | 84,175,476 | |||
| その他未払費用 | 770,398 | 911,841 | |||
| 流動負債合計 | 97,564,133 | 272,853,409 | |||
| 負債合計 | 97,564,133 | 272,853,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,094,419,578 | 5,940,256,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,983,214,169 | 9,182,910,493 | |||
| (分配準備積立金) | 3,765,092,188 | 6,368,468,150 | |||
| 元本等合計 | 12,077,633,747 | 15,123,166,954 | |||
| 純資産合計 | 12,077,633,747 | 15,123,166,954 | |||
| 負債純資産合計 | 12,175,197,880 | 15,396,020,363 | |||
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