有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月22日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	26,360	5,658.70	5,814.99	-	6.21%
	アメリカ	ソフトウェア		149,163,458	153,283,273	-
2	GOOGLE INC-CL C	株式	1,773	69,598.84	78,466.46	-	5.63%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		123,398,750	139,121,039	-
3	ABBVIE INC	株式	15,134	8,657.99	8,702.64	-	5.33%
	アメリカ	医薬品		131,030,050	131,705,850	-
4	PRICELINE GROUP INC	株式	840	145,304.17	151,584.32	-	5.15%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		122,055,508	127,330,830	-
5	NIKE INC-CL B	株式	8,600	13,934.65	14,265.84	-	4.97%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		119,838,020	122,686,227	-
6	MASTERCARD INC	株式	9,067	11,817.29	12,206.77	-	4.48%
	アメリカ	情報技術サービス		107,147,375	110,678,841	-
7	STARBUCKS CORP	株式	14,086	6,915.22	7,201.76	-	4.11%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		97,407,929	101,444,025	-
8	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,491	67,341.31	67,862.28	-	4.10%
	アメリカ	バイオテクノロジー		100,405,902	101,182,665	-
9	FACEBOOK INC	株式	8,465	11,123.90	11,809.84	-	4.05%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		94,163,874	99,970,366	-
10	CELGENE CORP	株式	5,920	15,238.31	16,358.39	-	3.92%
	アメリカ	バイオテクノロジー		90,210,818	96,841,699	-
11	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	8,224	12,511.65	11,678.36	-	3.89%
	オランダ	化学		102,895,887	96,042,881	-
12	YAHOO! INC	株式	20,104	4,791.66	4,641.57	-	3.78%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		96,331,637	93,314,259	-
13	ALLERGAN PLC	株式	2,056	39,832.96	40,793.03	-	3.40%
	アイルランド	医薬品		81,896,576	83,870,479	-
14	AMAZON.COM INC	株式	1,240	57,749.30	66,579.70	-	3.34%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		71,609,135	82,558,840	-
15	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	864	81,303.25	92,305.60	-	3.23%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		70,246,015	79,752,043	-
16	SALESFORCE.COM INC	株式	8,362	8,904.83	9,099.57	-	3.08%
	アメリカ	ソフトウェア		74,462,201	76,090,641	-
17	PACWEST BANCORP	株式	11,031	5,842.23	5,731.88	-	2.56%
	アメリカ	商業銀行		64,445,658	63,228,460	-
18	ENDO INTERNATIONAL PLC	株式	5,520	10,605.41	10,662.47	-	2.38%
	アイルランド	医薬品		58,541,918	58,856,880	-
19	PHILLIPS 66	株式	5,824	10,359.82	9,814.04	-	2.31%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		60,335,596	57,156,996	-
20	KROGER CO	株式	11,105	4,818.66	4,837.55	-	2.17%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		53,511,234	53,721,103	-
21	E*TRADE FINANCIAL CORP	株式	14,601	3,672.82	3,552.50	-	2.10%
	アメリカ	資本市場		53,626,909	51,870,134	-
22	ADVANCE AUTO PARTS	株式	2,231	20,977.91	21,401.86	-	1.93%
	アメリカ	専門小売り		46,801,723	47,747,553	-
23	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	株式	6,771	6,912.74	7,050.43	-	1.93%
	アメリカ	旅客航空輸送業		46,806,224	47,738,485	-
24	AMPHENOL CORP	株式	6,522	6,840.80	7,059.11	-	1.86%
	アメリカ	電子装置・機器・部品		44,615,736	46,039,557	-
25	TOWERS WATSON & COMPANY	株式	2,926	16,074.34	15,699.74	-	1.86%
	アメリカ	専門サービス		47,033,529	45,937,447	-
26	MEDIVATION INC	株式	3,745	13,458.33	12,028.15	-	1.82%
	アメリカ	バイオテクノロジー		50,401,483	45,045,454	-
27	DOLLAR TREE INC	株式	4,603	10,163.88	9,624.26	-	1.79%
	アメリカ	複合小売り		46,784,341	44,300,485	-
28	CHEMOURS CO	株式	27,215	1,565.01	1,437.62	-	1.58%
	アメリカ	化学		42,591,919	39,124,926	-
29	BIOGEN INC	株式	968	39,028.63	39,320.67	-	1.54%
	アメリカ	バイオテクノロジー		37,779,714	38,062,418	-
30	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	株式	366	31,501.00	31,540.89	-	0.47%
	カナダ	医薬品		11,529,366	11,543,966	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.98%
合計	94.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
インターネットソフトウェア・サービス	外国	13.46%
医薬品		11.58%
バイオテクノロジー		11.38%
ソフトウェア		9.29%
インターネット販売・カタログ販売		8.50%
ホテル・レストラン・レジャー		7.34%
化学		5.47%
繊維・アパレル・贅沢品		4.97%
情報技術サービス		4.48%
商業銀行		2.56%
石油・ガス・消耗燃料		2.31%
食品・生活必需品小売り		2.17%
資本市場		2.10%
専門小売り		1.93%
旅客航空輸送業		1.93%
電子装置・機器・部品		1.86%
専門サービス		1.86%
複合小売り		1.79%
合計		94.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。