有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	739	322,054.83	319,226.64	-	9.08
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		237,998,521	235,908,492	-
2	MICROSOFT CORP	株式	10,588	21,743.73	21,327.93	-	8.69
	アメリカ	ソフトウェア		230,222,705	225,820,228	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	1,083	159,177.48	160,189.66	-	6.67
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		172,389,216	173,485,412	-
4	MASTERCARD INC	株式	5,037	31,366.54	32,321.39	-	6.26
	アメリカ	情報技術サービス		157,993,302	162,802,891	-
5	ADOBE INC	株式	2,948	45,445.38	45,906.84	-	5.21
	アメリカ	ソフトウェア		133,973,003	135,333,387	-
6	NVIDIA CORP	株式	2,757	43,422.21	44,408.97	-	4.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		119,715,035	122,435,546	-
7	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	22,869	5,314.28	5,286.48	-	4.65
	アメリカ	資本市場		121,532,448	120,896,602	-
8	SALESFORCE.COM INC	株式	5,102	19,840.79	20,051.81	-	3.94
	アメリカ	ソフトウェア		101,227,761	102,304,385	-
9	LAM RESEARCH CORP	株式	2,481	36,334.00	39,595.28	-	3.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		90,144,658	98,235,899	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,764	32,239.50	31,927.05	-	3.39
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		89,109,985	88,246,388	-
11	MERCK & CO.INC.	株式	9,479	8,199.26	8,262.35	-	3.01
	アメリカ	医薬品		77,720,852	78,318,853	-
12	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	2,135	32,417.75	33,854.83	-	2.78
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		69,211,908	72,280,074	-
13	BLACKSTONE GROUP INC	株式	12,474	5,714.91	5,718.48	-	2.74
	アメリカ	資本市場		71,287,800	71,332,344	-
14	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	5,268	13,687.71	12,731.91	-	2.58
	アメリカ	バイオテクノロジー		72,106,869	67,071,712	-
15	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	8,135	7,540.07	8,139.97	-	2.55
	アメリカ	飲料		61,338,489	66,218,672	-
16	NETFLIX INC	株式	1,301	54,466.34	50,814.67	-	2.54
	アメリカ	娯楽		70,860,713	66,109,898	-
17	MGM GROWTH PROPERTIES LLC	投資証券	22,710	2,710.03	2,847.21	-	2.49
	アメリカ	-		61,544,864	64,660,184	-
18	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	株式	16,013	3,684.38	3,717.48	-	2.29
	アメリカ	娯楽		58,998,023	59,528,071	-
19	STARBUCKS CORP	株式	6,983	7,635.41	8,016.54	-	2.15
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		53,318,127	55,979,526	-
20	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	1,871	30,694.91	29,225.23	-	2.10
	アメリカ	バイオテクノロジー		57,430,195	54,680,424	-
21	HOME DEPOT INC	株式	1,926	27,018.97	27,856.02	-	2.06
	アメリカ	専門小売り		52,038,537	53,650,706	-
22	AUTODESK INC	株式	2,137	24,595.93	24,696.05	-	2.03
	アメリカ	ソフトウェア		52,561,520	52,775,480	-
23	T-MOBILE US INC	株式	4,756	11,026.65	11,033.20	-	2.02
	アメリカ	無線通信サービス		52,442,766	52,473,937	-
24	NIKE INC-CL B	株式	4,425	10,119.04	10,127.37	-	1.72
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		44,776,757	44,813,621	-
25	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	5,415	7,742.48	7,964.24	-	1.66
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		41,925,561	43,126,381	-
26	HASBRO INC	株式	5,138	7,741.81	7,667.17	-	1.52
	アメリカ	レジャー用品		39,777,453	39,393,970	-
27	MICRON TECH INC	株式	5,087	5,202.54	5,307.40	-	1.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		26,465,335	26,998,764	-
28	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	1,713	14,476.97	14,637.72	-	0.96
	デンマーク	バイオテクノロジー		24,799,062	25,074,421	-
29	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	7,712	3,245.65	3,163.10	-	0.94
	アメリカ	陸運・鉄道		25,030,472	24,393,858	-
30	SYNCHRONY FINANCIAL	株式	6,504	2,355.35	2,423.58	-	0.61
	アメリカ	消費者金融		15,319,231	15,762,977	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.69
投資証券	2.49
合計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	19.86
半導体・半導体製造装置		9.53
インターネット販売・通信販売		9.08
資本市場		7.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.67
情報技術サービス		6.26
バイオテクノロジー		5.65
娯楽		4.83
繊維・アパレル・贅沢品		4.50
ホテル・レストラン・レジャー		3.81
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.39
医薬品		3.01
飲料		2.55
専門小売り		2.06
無線通信サービス		2.02
レジャー用品		1.52
陸運・鉄道		0.94
消費者金融		0.61
合計		93.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。