有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ALPHABET INC-CL C	株式	1,579	105,209.89	103,897.83	-	7.27%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		166,126,427	164,054,682	-
2	MICROSOFT CORP	株式	17,795	8,094.17	8,059.96	-	6.36%
	アメリカ	ソフトウェア		144,035,799	143,427,059	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,248	111,457.91	112,561.41	-	6.23%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		139,099,476	140,476,644	-
4	MASTERCARD INC	株式	9,310	14,061.90	14,114.86	-	5.83%
	アメリカ	情報技術サービス		130,916,293	131,409,425	-
5	NIKE INC-CL B	株式	17,661	6,377.12	6,474.23	-	5.07%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		112,626,431	114,341,455	-
6	PRICELINE GROUP INC	株式	511	214,681.51	223,355.01	-	5.06%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		109,702,252	114,134,415	-
7	FACEBOOK INC	株式	5,734	17,626.20	19,029.85	-	4.84%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		101,068,662	109,117,202	-
8	SALESFORCE.COM INC	株式	8,960	9,853.15	9,999.91	-	3.97%
	アメリカ	ソフトウェア		88,284,237	89,599,256	-
9	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	12,982	6,676.17	6,781.00	-	3.90%
	アメリカ	ソフトウェア		86,670,103	88,031,039	-
10	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	8,443	9,451.47	9,919.36	-	3.71%
	オランダ	化学		79,798,824	83,749,169	-
11	STARBUCKS CORP	株式	12,452	6,436.71	5,958.89	-	3.29%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		80,149,981	74,200,222	-
12	COLONY NORTHSTAR INC	投資証券	41,373	1,621.04	1,617.73	-	2.97%
	アメリカ	-		67,067,349	66,930,384	-
13	ADOBE SYSTEMS INC	株式	3,960	16,155.23	16,191.65	-	2.84%
	アメリカ	ソフトウェア		63,974,750	64,118,955	-
14	CELGENE CORP	株式	4,237	14,882.90	14,797.93	-	2.78%
	アメリカ	バイオテクノロジー		63,058,866	62,698,850	-
15	KROGER CO	株式	23,308	2,523.70	2,679.29	-	2.77%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		58,822,504	62,449,077	-
16	AMPHENOL CORP	株式	6,695	8,258.59	8,400.94	-	2.49%
	アメリカ	電子装置・機器・部品		55,291,286	56,244,330	-
17	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	877	54,966.43	56,136.14	-	2.18%
	アメリカ	バイオテクノロジー		48,205,566	49,231,402	-
18	ALLERGAN PLC	株式	1,681	27,314.93	27,919.65	-	2.08%
	アイルランド	医薬品		45,916,406	46,932,937	-
19	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	株式	7,656	5,973.24	6,092.42	-	2.07%
	バミューダ	ホテル・レストラン・レジャー		45,731,167	46,643,594	-
20	EQUIFAX INC	株式	2,910	15,455.62	16,010.68	-	2.07%
	アメリカ	専門サービス		44,975,857	46,591,083	-
21	CBRE GROUP INC	株式	11,087	4,074.12	4,152.47	-	2.04%
	アメリカ	不動産管理・開発		45,169,790	46,038,440	-
22	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	6,278	6,273.39	6,588.99	-	1.83%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		39,384,389	41,365,732	-
23	DEXCOM INC	株式	5,468	7,800.64	7,398.96	-	1.79%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		42,653,907	40,457,554	-
24	VULCAN MATERIALS CO	株式	2,816	13,758.43	13,683.39	-	1.71%
	アメリカ	建設資材		38,743,761	38,532,454	-
25	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	1,572	21,876.88	24,257.13	-	1.69%
	アメリカ	メディア		34,390,467	38,132,219	-
26	MORGAN STANLEY	株式	7,253	5,002.16	5,148.93	-	1.66%
	アメリカ	資本市場		36,280,706	37,345,196	-
27	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	5,405	6,592.30	6,822.94	-	1.63%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		35,631,430	36,877,993	-
28	BIOGEN INC	株式	1,119	31,190.42	31,719.00	-	1.57%
	アメリカ	バイオテクノロジー		34,902,088	35,493,565	-
29	LAM RESEARCH CORP	株式	1,831	17,322.74	17,832.55	-	1.45%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		31,717,942	32,651,417	-
30	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,856	10,682.98	11,099.00	-	1.41%
	アメリカ	-		30,510,600	31,698,752	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	91.43%
投資証券	4.37%
合計	95.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	17.07%
インターネット販売・通信販売		13.12%
インターネットソフトウェア・サービス		12.11%
繊維・アパレル・贅沢品		6.70%
バイオテクノロジー		6.53%
情報技術サービス		5.83%
ホテル・レストラン・レジャー		5.36%
化学		3.71%
食品・生活必需品小売り		2.77%
電子装置・機器・部品		2.49%
医薬品		2.08%
専門サービス		2.07%
不動産管理・開発		2.04%
ヘルスケア機器・用品		1.79%
建設資材		1.71%
メディア		1.69%
資本市場		1.66%
半導体・半導体製造装置		1.45%
消費者金融		1.26%
合計		91.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。