有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/17-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	31,408	24,539.79	26,781.14	-	9.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		770,745,734	841,142,211	-
2	MICROSOFT CORP	株式	10,620	75,176.28	76,672.92	-	9.39
	アメリカ	ソフトウェア		798,372,132	814,266,448	-
3	AMAZON.COM INC	株式	20,405	33,721.69	34,388.08	-	8.09
	アメリカ	大規模小売り		688,091,287	701,688,856	-
4	ORACLE CORP	株式	12,716	34,311.89	37,437.13	-	5.49
	アメリカ	ソフトウェア		436,310,042	476,050,595	-
5	BROADCOM INC	株式	10,374	41,211.53	45,208.40	-	5.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		427,528,472	468,991,960	-
6	META PLATFORMS INC	株式	3,639	107,679.25	103,857.42	-	4.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		391,844,826	377,937,158	-
7	APPLE INC	株式	9,539	31,189.80	31,229.97	-	3.44
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		297,519,596	297,902,774	-
8	MASTERCARD INC	株式	3,541	82,619.68	83,525.44	-	3.41
	アメリカ	金融サービス		292,556,302	295,763,593	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	9,159	27,533.33	29,495.56	-	3.12
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		252,177,858	270,149,848	-
10	BLACKSTONE INC	株式	10,284	24,421.56	26,194.04	-	3.11
	アメリカ	資本市場		251,151,329	269,379,534	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	7,369	34,206.10	36,288.32	-	3.08
	台湾	半導体・半導体製造装置		252,064,774	267,408,666	-
12	HOWMET AEROSPACE INC	株式	8,019	27,553.26	28,703.79	-	2.65
	アメリカ	航空宇宙・防衛		220,949,669	230,175,728	-
13	ELI LILLY & CO	株式	1,970	119,304.47	113,548.35	-	2.58
	アメリカ	医薬品		235,029,813	223,690,251	-
14	DATADOG INC	株式	9,815	20,756.31	22,241.18	-	2.52
	アメリカ	ソフトウェア		203,723,274	218,297,213	-
15	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	17,846	10,834.06	12,211.13	-	2.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		193,344,791	217,919,979	-
16	DRAFTKINGS INC	株式	30,982	6,541.15	6,834.59	-	2.44
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		202,658,089	211,749,344	-
17	BOOKING HOLDINGS INC	株式	239	861,254.31	838,512.62	-	2.31
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		205,839,782	200,404,517	-
18	EATON CORP PLC	株式	3,202	54,116.42	58,275.54	-	2.15
	アイルランド	電気設備		173,280,792	186,598,295	-
19	MERCADOLIBRE INC	株式	517	355,678.35	355,755.85	-	2.12
	アメリカ	大規模小売り		183,885,710	183,925,775	-
20	DANAHER CORP	株式	5,879	29,514.10	30,474.06	-	2.07
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		173,513,446	179,157,034	-
21	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	16,700	8,912.29	9,118.76	-	1.76
	アメリカ	飲料		148,835,326	152,283,385	-
22	DOORDASH INC	株式	3,422	36,269.19	37,048.71	-	1.46
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		124,113,177	126,780,719	-
23	SHOPIFY INC	株式	6,654	17,479.84	18,376.46	-	1.41
	カナダ	情報技術サービス		116,310,918	122,276,990	-
24	ARGENX SE ADR	株式	1,350	83,868.13	89,468.17	-	1.39
	オランダ	バイオテクノロジー		113,221,980	120,782,039	-
25	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	4,010	27,158.58	27,747.69	-	1.28
	アメリカ	資本市場		108,905,940	111,268,271	-
26	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,519	44,839.04	39,743.71	-	1.15
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		112,949,566	100,114,419	-
27	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,940	33,146.20	31,183.66	-	1.06
	アメリカ	-		97,449,848	91,679,985	-
28	BOEING CO	株式	2,710	34,435.47	33,738.23	-	1.05
	アメリカ	航空宇宙・防衛		93,320,141	91,430,623	-
29	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	13,547	8,185.50	6,537.30	-	1.02
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		110,889,012	88,560,889	-
30	HUBSPOT INC	株式	1,047	80,839.06	80,406.17	-	0.97
	アメリカ	ソフトウェア		84,638,498	84,185,270	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.11
投資証券	1.06
合計	94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	20.70
ソフトウェア		18.37
大規模小売り		10.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.47
ホテル・レストラン・レジャー		7.24
資本市場		4.39
航空宇宙・防衛		3.71
コンピュータ・周辺機器		3.44
金融サービス		3.41
バイオテクノロジー		3.06
医薬品		2.58
電気設備		2.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.07
飲料		1.76
情報技術サービス		1.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.15
合計		93.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。