有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	10,117	48,752.54	47,700.01	-	8.82
	アメリカ	ソフトウェア		493,229,502	482,581,091	-
2	APPLE INC	株式	13,897	27,347.71	27,606.15	-	7.01
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		380,051,157	383,642,737	-
3	AMAZON.COM INC	株式	19,981	18,812.40	18,637.64	-	6.80
	アメリカ	大規模小売り		375,890,630	372,398,758	-
4	MASTERCARD INC	株式	5,546	56,681.68	55,395.57	-	5.61
	アメリカ	金融サービス		314,356,604	307,223,837	-
5	NVIDIA CORP	株式	3,369	65,472.48	65,903.47	-	4.06
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		220,576,788	222,028,807	-
6	WORKDAY INC	株式	6,455	32,160.13	33,127.94	-	3.91
	アメリカ	ソフトウェア		207,593,663	213,840,917	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,587	68,813.18	70,895.22	-	3.35
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		178,019,712	183,405,941	-
8	META PLATFORMS INC	株式	3,921	43,770.04	45,882.91	-	3.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		171,622,327	179,906,912	-
9	DANAHER CORP	株式	4,528	33,560.29	36,662.06	-	3.03
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		151,961,009	166,005,843	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	8,557	17,607.41	18,750.41	-	2.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		150,666,615	160,447,341	-
11	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	9,723	16,648.60	15,923.97	-	2.83
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		161,874,396	154,828,771	-
12	DEERE & CO	株式	2,354	59,387.66	60,209.69	-	2.59
	アメリカ	機械		139,798,557	141,733,626	-
13	BOOKING HOLDINGS INC	株式	306	415,918.16	424,636.88	-	2.37
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		127,270,959	129,938,886	-
14	BLACKSTONE INC	株式	8,741	14,731.99	14,808.89	-	2.37
	アメリカ	資本市場		128,772,355	129,444,581	-
15	COSTAR GROUP INC	株式	10,498	12,774.01	11,514.42	-	2.21
	アメリカ	不動産管理・開発		134,101,590	120,878,481	-
16	ILLUMINA INC	株式	4,417	25,963.01	27,128.26	-	2.19
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		114,678,650	119,825,554	-
17	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	株式	1,161	106,360.45	101,268.61	-	2.15
	オランダ	半導体・半導体製造装置		123,484,488	117,572,866	-
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	4,544	25,843.29	25,144.81	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		117,431,952	114,258,057	-
19	ABBVIE INC	株式	5,347	19,044.53	21,265.32	-	2.08
	アメリカ	バイオテクノロジー		101,831,128	113,705,690	-
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	4,753	21,638.04	22,119.60	-	1.92
	アメリカ	銀行		102,845,622	105,134,471	-
21	HOWMET AEROSPACE INC	株式	14,069	7,076.92	7,109.11	-	1.83
	アメリカ	航空宇宙・防衛		99,565,254	100,018,168	-
22	HOME DEPOT INC	株式	2,063	44,571.72	46,713.22	-	1.76
	アメリカ	専門小売り		91,951,477	96,369,391	-
23	ATLASSIAN CORP PLC	株式	3,850	25,435.21	24,558.38	-	1.73
	アメリカ	ソフトウェア		97,925,585	94,549,777	-
24	LINDE PLC	株式	1,660	53,858.69	54,796.44	-	1.66
	アイルランド	化学		89,405,440	90,962,104	-
25	TJX COMPANIES INC	株式	7,174	11,999.45	12,243.24	-	1.60
	アメリカ	専門小売り		86,084,114	87,833,036	-
26	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	3,251	26,239.69	26,639.10	-	1.58
	アメリカ	-		85,305,238	86,603,717	-
27	SCHWAB (CHARLES) CORP	株式	8,846	8,313.80	9,298.38	-	1.50
	アメリカ	資本市場		73,543,896	82,253,480	-
28	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	7,548	9,098.12	9,150.36	-	1.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		68,672,662	69,066,937	-
29	ADOBE INC	株式	890	73,572.48	74,554.80	-	1.21
	アメリカ	ソフトウェア		65,479,513	66,353,775	-
30	PROGRESSIVE CORP	株式	3,664	17,196.75	17,625.47	-	1.18
	アメリカ	保険		63,008,902	64,579,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.50
投資証券	1.58
合計	93.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	15.67
半導体・半導体製造装置		13.25
コンピュータ・周辺機器		7.01
大規模小売り		6.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.22
金融サービス		5.61
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.22
資本市場		3.87
ホテル・レストラン・レジャー		3.53
専門小売り		3.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.35
バイオテクノロジー		2.72
機械		2.59
不動産管理・開発		2.21
銀行		1.92
航空宇宙・防衛		1.83
化学		1.66
保険		1.18
家庭用品		1.14
金属・鉱業		1.14
繊維・アパレル・贅沢品		0.72
自動車		0.49
合計		91.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。