有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	35,620	14,891.90	16,460.11	-	8.27
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		530,449,631	586,309,146	-
2	MICROSOFT CORP	株式	15,570	34,201.70	37,207.55	-	8.17
	アメリカ	ソフトウェア		532,520,606	579,321,555	-
3	APPLE INC	株式	21,196	20,201.40	21,180.88	-	6.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		428,188,938	448,950,006	-
4	MASTERCARD INC	株式	9,070	43,752.28	47,443.29	-	6.07
	アメリカ	情報技術サービス		396,833,254	430,310,681	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	20,120	15,000.93	15,424.95	-	4.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		301,818,880	310,350,193	-
6	DANAHER CORP	株式	7,001	33,391.35	38,903.63	-	3.84
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		233,772,887	272,364,356	-
7	WORKDAY INC	株式	12,836	18,668.11	20,569.75	-	3.73
	アメリカ	ソフトウェア		239,623,883	264,033,363	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	7,113	34,528.81	36,196.62	-	3.63
	アメリカ	-		245,603,433	257,466,622	-
9	DEERE & CO	株式	5,628	40,044.10	44,640.71	-	3.54
	アメリカ	機械		225,368,197	251,237,940	-
10	BLACKSTONE INC	株式	16,888	12,258.95	13,794.83	-	3.29
	アメリカ	資本市場		207,029,274	232,967,136	-
11	ABBVIE INC	株式	11,520	20,250.72	20,157.84	-	3.28
	アメリカ	バイオテクノロジー		233,288,391	232,218,403	-
12	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	株式	3,027	62,370.44	75,477.17	-	3.22
	オランダ	半導体・半導体製造装置		188,795,352	228,469,402	-
13	COSTAR GROUP INC	株式	21,893	7,799.30	9,546.54	-	2.95
	アメリカ	専門サービス		170,750,149	209,002,426	-
14	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	8,183	21,464.33	23,657.70	-	2.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		175,642,617	193,591,020	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,587	67,632.10	72,889.96	-	2.66
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		174,964,248	188,566,349	-
16	TJX COMPANIES INC	株式	20,078	7,908.33	8,236.78	-	2.33
	アメリカ	専門小売り		158,783,600	165,378,187	-
17	ATLASSIAN CORP PLC	株式	5,734	24,900.15	27,574.85	-	2.23
	イギリス	ソフトウェア		142,777,504	158,114,238	-
18	BOOKING HOLDINGS INC	株式	582	225,325.02	257,499.50	-	2.11
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		131,139,164	149,864,713	-
19	NVIDIA CORP	株式	5,723	21,706.23	24,208.26	-	1.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		124,224,786	138,543,885	-
20	MATCH GROUP INC	株式	13,162	8,615.03	9,761.91	-	1.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		113,391,156	128,486,354	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	1,919	56,444.66	65,277.77	-	1.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		108,317,312	125,268,047	-
22	NIKE INC-CL B	株式	8,146	13,894.44	15,107.28	-	1.74
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		113,184,142	123,063,905	-
23	DEXCOM INC	株式	10,400	10,297.66	11,709.72	-	1.72
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		107,095,716	121,781,128	-
24	HOME DEPOT INC	株式	2,858	38,966.90	40,333.19	-	1.63
	アメリカ	専門小売り		111,367,408	115,272,269	-
25	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	7,718	13,045.05	14,442.30	-	1.57
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		100,681,735	111,465,724	-
26	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	株式	10,349	7,970.25	8,777.91	-	1.28
	アメリカ	娯楽		82,484,201	90,842,674	-
27	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	1,981	33,272.89	37,993.67	-	1.06
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		65,913,614	75,265,465	-
28	FREEPORT-MCMORAN INC	株式	18,588	3,377.36	4,015.41	-	1.05
	アメリカ	金属・鉱業		62,778,458	74,638,558	-
29	PROCTER & GAMBLE CO	株式	3,541	19,554.79	19,930.35	-	1.00
	アメリカ	家庭用品		69,243,528	70,573,392	-
30	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	5,826	11,262.81	11,927.79	-	0.98
	台湾	半導体・半導体製造装置		65,617,181	69,491,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.55
投資証券	3.63
合計	95.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	14.13
半導体・半導体製造装置		10.66
インターネット販売・通信販売		8.27
情報技術サービス		7.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.09
コンピュータ・周辺機器		6.33
ヘルスケア機器・用品		4.35
専門小売り		3.96
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.84
機械		3.54
資本市場		3.29
バイオテクノロジー		3.28
ホテル・レストラン・レジャー		3.06
専門サービス		2.95
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.66
娯楽		2.19
繊維・アパレル・贅沢品		1.74
金属・鉱業		1.05
家庭用品		1.00
自動車		0.53
合計		91.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。