有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ALPHABET INC-CL C	株式	2,241	75,281.59	77,887.92	-	6.72%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		168,706,063	174,546,833	-
2	MICROSOFT CORP	株式	26,278	5,611.53	5,869.44	-	5.93%
	アメリカ	ソフトウェア		147,459,806	154,237,359	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,764	77,396.10	78,587.53	-	5.33%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		136,526,727	138,628,413	-
4	NIKE INC-CL B	株式	23,723	6,107.52	5,790.08	-	5.29%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		144,888,834	137,358,281	-
5	MASTERCARD INC	株式	12,505	9,549.20	10,025.36	-	4.82%
	アメリカ	情報技術サービス		119,412,858	125,367,179	-
6	STARBUCKS CORP	株式	19,432	6,013.54	6,078.28	-	4.54%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		116,855,260	118,113,296	-
7	ABBVIE INC	株式	15,610	6,643.20	6,758.06	-	4.06%
	アメリカ	バイオテクノロジー		103,700,358	105,493,354	-
8	FACEBOOK INC	株式	7,707	12,247.42	13,052.49	-	3.87%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		94,390,879	100,595,617	-
9	SALESFORCE.COM INC	株式	11,536	8,516.49	8,596.89	-	3.82%
	アメリカ	ソフトウェア		98,246,288	99,173,822	-
10	KROGER CO	株式	26,791	3,881.78	3,592.04	-	3.70%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		103,996,975	96,234,557	-
11	PRICELINE GROUP INC	株式	688	140,568.11	138,471.36	-	3.67%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		96,710,863	95,268,297	-
12	CELGENE CORP	株式	8,166	10,590.27	11,617.76	-	3.65%
	アメリカ	バイオテクノロジー		86,480,197	94,870,703	-
13	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	11,343	8,104.03	8,251.26	-	3.60%
	オランダ	化学		91,924,082	93,594,137	-
14	DOLLAR TREE INC	株式	9,154	9,919.89	10,036.85	-	3.54%
	アメリカ	複合小売り		90,806,764	91,877,328	-
15	ALLERGAN PLC	株式	2,801	25,500.40	26,685.57	-	2.88%
	アイルランド	医薬品		71,426,643	74,746,296	-
16	COLONY CAPITAL INC	投資証券	35,615	1,774.09	1,836.74	-	2.52%
	アメリカ	-		63,184,421	65,415,772	-
17	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	15,547	4,363.44	4,204.99	-	2.52%
	アメリカ	ソフトウェア		67,838,410	65,375,032	-
18	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,518	38,572.54	42,920.79	-	2.51%
	アメリカ	バイオテクノロジー		58,553,125	65,153,769	-
19	AMPHENOL CORP	株式	8,997	6,098.12	6,178.53	-	2.14%
	アメリカ	電子装置・機器・部品		54,864,857	55,588,247	-
20	ADOBE SYSTEMS INC	株式	5,323	10,201.83	10,279.10	-	2.11%
	アメリカ	ソフトウェア		54,304,362	54,715,674	-
21	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	株式	11,806	4,466.04	4,485.88	-	2.04%
	バミューダ	ホテル・レストラン・レジャー		52,726,108	52,960,337	-
22	E*TRADE FINANCIAL CORP	株式	20,142	2,594.83	2,624.07	-	2.03%
	アメリカ	資本市場		52,265,206	52,854,110	-
23	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	6,191	8,016.32	7,795.99	-	1.86%
	アメリカ	医薬品		49,629,058	48,265,018	-
24	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	株式	15,554	2,778.61	2,812.03	-	1.68%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		43,218,596	43,738,323	-
25	PHILLIPS 66	株式	5,071	7,999.61	7,962.02	-	1.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		40,566,053	40,375,428	-
26	CBRE GROUP INC	株式	12,938	2,876.77	3,007.29	-	1.50%
	アメリカ	不動産管理・開発		37,219,663	38,908,395	-
27	MORGAN STANLEY	株式	12,813	2,923.75	3,013.56	-	1.49%
	アメリカ	資本市場		37,462,136	38,612,759	-
28	EQUIFAX INC	株式	2,707	13,952.60	13,939.02	-	1.45%
	アメリカ	専門サービス		37,769,689	37,732,942	-
29	FLOWSERVE CORP	株式	6,169	5,134.50	5,158.34	-	1.22%
	アメリカ	機械		31,674,735	31,821,848	-
30	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	6,852	4,490.05	4,572.55	-	1.21%
	ケイマン諸島	インターネット販売・カタログ販売		30,765,891	31,331,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	90.71%
投資証券	2.52%
合計	93.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	14.37%
インターネット販売・カタログ販売		11.89%
インターネットソフトウェア・サービス		10.59%
バイオテクノロジー		10.22%
ホテル・レストラン・レジャー		6.58%
繊維・アパレル・贅沢品		5.29%
情報技術サービス		4.82%
医薬品		4.73%
食品・生活必需品小売り		3.70%
化学		3.60%
複合小売り		3.54%
資本市場		3.52%
電子装置・機器・部品		2.14%
石油・ガス・消耗燃料		1.55%
不動産管理・開発		1.50%
専門サービス		1.45%
機械		1.22%
合計		90.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。