有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	11,467	30,964.29	31,368.88	-	8.31
	アメリカ	ソフトウェア		355,067,518	359,707,004	-
2	AMAZON.COM INC	株式	645	403,092.02	394,155.24	-	5.87
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		259,994,358	254,230,130	-
3	MASTERCARD INC	株式	5,773	42,746.34	42,570.80	-	5.68
	アメリカ	情報技術サービス		246,774,668	245,761,268	-
4	FACEBOOK INC	株式	4,702	38,216.19	39,232.45	-	4.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		179,692,564	184,471,011	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	558	290,664.34	298,996.38	-	3.86
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		162,190,703	166,839,983	-
6	BLACKSTONE GROUP INC	株式	13,031	10,891.27	12,777.48	-	3.85
	アメリカ	資本市場		141,924,220	166,503,380	-
7	ADOBE INC	株式	2,384	66,682.60	68,069.93	-	3.75
	アメリカ	ソフトウェア		158,971,335	162,278,720	-
8	APPLE INC	株式	9,987	16,058.99	15,946.12	-	3.68
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		160,381,173	159,253,936	-
9	NVIDIA CORP	株式	6,467	21,686.02	21,527.92	-	3.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		140,243,550	139,221,083	-
10	SNAP INC	株式	14,822	6,929.06	8,202.99	-	2.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		102,702,536	121,584,729	-
11	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	24,233	4,705.99	4,962.08	-	2.78
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		114,040,282	120,246,249	-
12	NIKE INC-CL B	株式	6,171	17,711.08	18,283.73	-	2.61
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		109,295,077	112,828,929	-
13	NETFLIX INC	株式	1,812	59,799.70	56,305.23	-	2.36
	アメリカ	娯楽		108,357,064	102,025,081	-
14	DEXCOM INC	株式	2,042	48,315.22	49,932.91	-	2.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		98,659,695	101,963,011	-
15	T-MOBILE US INC	株式	6,254	16,303.06	15,835.53	-	2.29
	アメリカ	無線通信サービス		101,959,343	99,035,459	-
16	HOME DEPOT INC	株式	2,687	35,017.78	35,850.31	-	2.23
	アメリカ	専門小売り		94,092,777	96,329,784	-
17	BOOKING HOLDINGS INC	株式	380	238,616.97	242,448.08	-	2.13
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		90,674,451	92,130,272	-
18	TWILIO INC	株式	2,126	41,236.22	42,941.97	-	2.11
	アメリカ	情報技術サービス		87,668,222	91,294,645	-
19	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	1,225	70,305.28	74,122.53	-	2.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		86,123,972	90,800,111	-
20	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	株式	17,207	5,254.18	5,189.82	-	2.06
	アメリカ	娯楽		90,408,815	89,301,335	-
21	WORKDAY INC	株式	3,341	25,444.47	25,757.52	-	1.99
	アメリカ	ソフトウェア		85,009,982	86,055,882	-
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,783	45,389.69	45,118.63	-	1.86
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		80,929,818	80,446,533	-
23	DANAHER CORP	株式	2,381	30,324.12	32,587.50	-	1.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		72,201,737	77,590,858	-
24	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	5,261	13,581.90	14,726.40	-	1.79
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		71,454,425	77,475,616	-
25	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	2,488	30,651.77	30,985.66	-	1.78
	アメリカ	-		76,261,615	77,092,346	-
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	5,008	15,233.10	15,271.66	-	1.77
	アメリカ	家庭用品		76,287,391	76,480,499	-
27	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	3,468	20,922.36	20,784.48	-	1.67
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		72,558,762	72,080,599	-
28	LAM RESEARCH CORP	株式	1,057	67,777.54	67,843.28	-	1.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		71,640,862	71,710,356	-
29	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	4,922	13,562.79	12,717.26	-	1.45
	台湾	半導体・半導体製造装置		66,756,079	62,594,370	-
30	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	4,005	11,708.82	12,221.27	-	1.13
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		46,893,837	48,946,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.60
投資証券	1.78
合計	91.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	14.05
インタラクティブ・メディアおよびサービス		11.77
ヘルスケア機器・用品		10.16
情報技術サービス		8.71
半導体・半導体製造装置		7.99
インターネット販売・通信販売		6.48
ホテル・レストラン・レジャー		4.65
娯楽		4.42
資本市場		3.85
コンピュータ・周辺機器		3.68
繊維・アパレル・贅沢品		2.61
無線通信サービス		2.29
専門小売り		2.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.86
家庭用品		1.77
バイオテクノロジー		1.65
専門サービス		0.85
金属・鉱業		0.60
合計		89.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。