有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMAZON.COM INC	株式	818	202,274.68	197,511.21	-	8.65%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		165,460,692	161,564,171	-
2	MICROSOFT CORP	株式	12,942	11,671.89	11,697.12	-	8.10%
	アメリカ	ソフトウェア		151,057,633	151,384,174	-
3	MASTERCARD INC	株式	6,777	22,674.07	21,965.54	-	7.97%
	アメリカ	情報技術サービス		153,662,194	148,860,523	-
4	ALPHABET INC-CL C	株式	1,025	131,846.70	135,403.33	-	7.43%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		135,142,870	138,788,420	-
5	SALESFORCE.COM INC	株式	5,244	16,319.76	15,322.71	-	4.30%
	アメリカ	ソフトウェア		85,580,868	80,352,292	-
6	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	9,442	8,894.60	8,075.97	-	4.08%
	アメリカ	ソフトウェア		83,982,838	76,253,379	-
7	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	6,141	11,816.41	12,112.30	-	3.98%
	オランダ	化学		72,564,608	74,381,641	-
8	FACEBOOK INC	株式	3,913	22,568.52	18,989.37	-	3.98%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		88,310,635	74,305,407	-
9	ADOBE SYSTEMS INC	株式	2,326	28,314.03	26,899.94	-	3.35%
	アメリカ	ソフトウェア		65,858,451	62,569,267	-
10	BOOKING HOLDINGS INC	株式	267	224,527.52	225,339.19	-	3.22%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		59,948,849	60,165,566	-
11	LAM RESEARCH CORP	株式	2,173	19,126.13	20,852.11	-	2.43%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		41,561,100	45,311,653	-
12	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	3,393	14,112.03	13,192.42	-	2.40%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		47,882,149	44,761,909	-
13	SYNCHRONY FINANCIAL	株式	13,663	3,521.32	3,275.90	-	2.40%
	アメリカ	消費者金融		48,111,911	44,758,691	-
14	NIKE INC-CL B	株式	5,239	8,633.53	8,432.31	-	2.36%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		45,231,073	44,176,922	-
15	CBRE GROUP INC	株式	8,065	5,422.02	5,459.47	-	2.36%
	アメリカ	不動産管理・開発		43,728,661	44,030,640	-
16	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,061	40,536.48	41,241.32	-	2.34%
	アメリカ	バイオテクノロジー		43,009,215	43,757,045	-
17	AMPHENOL CORP	株式	3,946	9,862.76	10,240.67	-	2.16%
	アメリカ	電子装置・機器・部品		38,918,475	40,409,693	-
18	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	1,141	36,057.05	34,369.80	-	2.10%
	アメリカ	メディア		41,141,101	39,215,948	-
19	MICRON TECH INC	株式	6,257	6,153.89	5,884.64	-	1.97%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		38,504,928	36,820,193	-
20	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	株式	6,373	5,264.38	5,523.85	-	1.88%
	バミューダ	ホテル・レストラン・レジャー		33,549,897	35,203,544	-
21	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	株式	8,903	4,215.27	3,862.03	-	1.84%
	アメリカ	メディア		37,528,626	34,383,723	-
22	MORGAN STANLEY	株式	5,951	5,464.92	5,650.40	-	1.80%
	アメリカ	資本市場		32,521,754	33,625,583	-
23	HOME DEPOT INC	株式	1,416	22,083.52	21,900.05	-	1.66%
	アメリカ	専門小売り		31,270,269	31,010,474	-
24	BIOGEN INC	株式	812	39,124.88	36,795.37	-	1.60%
	アメリカ	バイオテクノロジー		31,769,406	29,877,844	-
25	KROGER CO	株式	8,908	3,110.77	3,299.21	-	1.57%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		27,710,822	29,389,426	-
26	STARBUCKS CORP	株式	4,824	5,657.62	5,761.41	-	1.49%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		27,292,396	27,793,085	-
27	WAYFAIR INC	株式	2,068	13,404.17	12,174.46	-	1.35%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		27,719,826	25,176,797	-
28	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	2,651	8,856.02	8,578.85	-	1.22%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		23,477,331	22,742,538	-
29	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	1,671	12,269.49	12,167.80	-	1.09%
	アメリカ	-		20,502,334	20,332,403	-
30	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	4,125	4,916.97	4,645.76	-	1.03%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		20,282,541	19,163,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	93.17%
投資証券	1.09%
合計	94.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	20.51%
インターネット販売・通信販売		14.24%
インターネットソフトウェア・サービス		11.88%
情報技術サービス		7.97%
繊維・アパレル・贅沢品		4.76%
ホテル・レストラン・レジャー		4.59%
半導体・半導体製造装置		4.40%
化学		3.98%
バイオテクノロジー		3.94%
メディア		3.94%
消費者金融		2.40%
不動産管理・開発		2.36%
電子装置・機器・部品		2.16%
資本市場		1.80%
専門小売り		1.66%
食品・生活必需品小売り		1.57%
医薬品		1.01%
合計		93.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。