有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	12,049	15,073.27	15,247.62	-	8.57%
	アメリカ	ソフトウェア		181,617,925	183,718,621	-
2	MASTERCARD INC	株式	5,914	30,338.36	30,219.30	-	8.34%
	アメリカ	情報技術サービス		179,421,082	178,716,954	-
3	AMAZON.COM INC	株式	860	219,324.11	206,256.29	-	8.28%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		188,618,736	177,380,417	-
4	ALPHABET INC-CL C	株式	1,183	124,931.92	133,099.20	-	7.35%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		147,794,467	157,456,364	-
5	ADOBE INC	株式	3,314	33,550.36	32,987.44	-	5.10%
	アメリカ	ソフトウェア		111,185,902	109,320,407	-
6	LAM RESEARCH CORP	株式	3,630	20,972.46	22,957.80	-	3.89%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		76,130,064	83,336,831	-
7	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	7,628	10,766.39	10,571.75	-	3.76%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		82,126,083	80,641,373	-
8	SYNCHRONY FINANCIAL	株式	19,709	3,895.02	3,931.68	-	3.62%
	アメリカ	消費者金融		76,767,025	77,489,512	-
9	SALESFORCE.COM INC	株式	4,242	17,335.69	17,052.13	-	3.38%
	アメリカ	ソフトウェア		73,538,035	72,335,154	-
10	NETFLIX INC	株式	1,673	38,985.03	35,409.03	-	2.76%
	アメリカ	娯楽		65,221,959	59,239,315	-
11	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	5,653	9,517.86	10,424.00	-	2.75%
	アメリカ	バイオテクノロジー		53,804,482	58,926,917	-
12	MERCK & CO.INC.	株式	5,851	8,804.78	9,046.45	-	2.47%
	アメリカ	医薬品		51,516,816	52,930,795	-
13	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	株式	11,239	4,195.11	4,292.36	-	2.25%
	アメリカ	娯楽		47,148,911	48,241,905	-
14	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	5,126	9,329.90	9,168.12	-	2.19%
	オランダ	化学		47,825,118	46,995,832	-
15	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	株式	8,629	5,465.67	5,269.03	-	2.12%
	バミューダ	ホテル・レストラン・レジャー		47,163,315	45,466,546	-
16	MORGAN STANLEY	株式	9,340	4,825.88	4,852.94	-	2.12%
	アメリカ	資本市場		45,073,787	45,326,541	-
17	NVIDIA CORP	株式	2,274	18,183.11	19,060.88	-	2.02%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		41,348,404	43,344,459	-
18	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	株式	1,294	31,568.88	31,567.52	-	1.91%
	アメリカ	娯楽		40,850,142	40,848,377	-
19	NIKE INC-CL B	株式	4,244	9,710.01	9,473.40	-	1.88%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		41,209,301	40,205,143	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,418	28,872.83	27,695.59	-	1.83%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		40,941,680	39,272,353	-
21	HOME DEPOT INC	株式	1,604	23,739.13	23,613.99	-	1.77%
	アメリカ	専門小売り		38,077,577	37,876,840	-
22	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	1,637	20,557.11	20,833.89	-	1.59%
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		33,651,991	34,105,082	-
23	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	1,659	20,363.05	20,530.78	-	1.59%
	アメリカ	パーソナル用品		33,782,314	34,060,575	-
24	AUTODESK INC	株式	1,914	18,867.14	17,413.90	-	1.56%
	アメリカ	ソフトウェア		36,111,710	33,330,215	-
25	STARBUCKS CORP	株式	3,170	9,799.05	10,500.05	-	1.55%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		31,063,003	33,285,177	-
26	BLACKSTONE GROUP INC	株式	6,143	4,961.90	5,330.96	-	1.53%
	アメリカ	資本市場		30,480,966	32,748,116	-
27	MICRON TECH INC	株式	6,123	4,825.13	5,156.05	-	1.47%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		29,544,276	31,570,521	-
28	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	5,359	5,911.53	5,747.05	-	1.44%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		31,679,916	30,798,473	-
29	CBRE GROUP INC	株式	5,126	5,722.35	5,778.56	-	1.38%
	アメリカ	不動産管理・開発		29,332,793	29,620,906	-
30	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	1,894	14,437.99	14,414.35	-	1.27%
	アメリカ	-		27,345,563	27,300,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	93.97%
投資証券	1.27%
合計	95.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	18.61%
インターネット販売・通信販売		9.98%
ホテル・レストラン・レジャー		8.88%
情報技術サービス		8.34%
半導体・半導体製造装置		7.39%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.35%
娯楽		6.92%
資本市場		3.64%
消費者金融		3.62%
繊維・アパレル・贅沢品		3.47%
バイオテクノロジー		3.45%
医薬品		2.47%
化学		2.19%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.83%
専門小売り		1.77%
パーソナル用品		1.59%
不動産管理・開発		1.38%
石油・ガス・消耗燃料		1.08%
合計		93.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。