有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,428,685 |
| 投資証券 | 491,080,714 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 499,519,404 |
| 資産合計 | 499,519,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,903,438 |
| 未払受託者報酬 | 13,338 |
| 未払委託者報酬 | 426,771 |
| その他未払費用 | 2,659 |
| 流動負債合計 | 2,346,206 |
| 負債合計 | 2,346,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 543,839,491 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,666,293 |
| 元本等合計 | 497,173,198 |
| 純資産合計 | 497,173,198 |
| 負債純資産合計 | 499,519,404 |
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