有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (令和 1年 7月26日現在) | 特定11期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,598,207 | - |
| コール・ローン | 1,790,096 | 4,711,351 |
| 投資証券 | 238,191,770 | 236,235,870 |
| 親投資信託受益証券 | 239,796 | 239,677 |
| 流動資産合計 | 242,819,869 | 241,186,898 |
| 資産合計 | 242,819,869 | 241,186,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 964,441 | 980,221 |
| 未払受託者報酬 | 6,418 | 6,934 |
| 未払委託者報酬 | 205,514 | 221,937 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 1,489 | 1,475 |
| 流動負債合計 | 1,177,867 | 1,210,579 |
| 負債合計 | 1,177,867 | 1,210,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,554,673 | 280,063,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,912,671 | △40,087,016 |
| 元本等合計 | 241,642,002 | 239,976,319 |
| 純資産合計 | 241,642,002 | 239,976,319 |
| 負債純資産合計 | 242,819,869 | 241,186,898 |
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