- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成30年 7月26日現在) | 特定9期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,192,593 | 2,066,448 |
| コール・ローン | - | 2,527,810 |
| 投資証券 | 248,005,212 | 236,525,599 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 239,892 |
| 流動資産合計 | 252,207,793 | 241,359,749 |
| 資産合計 | 252,207,793 | 241,359,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,161 | 937,156 |
| 未払受託者報酬 | 6,919 | 6,999 |
| 未払委託者報酬 | 221,366 | 224,002 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 1,448 | 1,586 |
| 流動負債合計 | 1,204,894 | 1,169,750 |
| 負債合計 | 1,204,894 | 1,169,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,617,551 | 267,758,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,614,652 | △27,568,864 |
| 元本等合計 | 251,002,899 | 240,189,999 |
| 純資産合計 | 251,002,899 | 240,189,999 |
| 負債純資産合計 | 252,207,793 | 241,359,749 |
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