有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成30年 1月26日現在) | 特定8期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,192,593 |
| コール・ローン | 5,379,182 | - |
| 投資証券 | 299,744,867 | 248,005,212 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 305,134,041 | 252,207,793 |
| 資産合計 | 305,134,041 | 252,207,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,133,464 | 975,161 |
| 未払受託者報酬 | 8,399 | 6,919 |
| 未払委託者報酬 | 268,673 | 221,366 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 1,675 | 1,448 |
| 流動負債合計 | 1,412,226 | 1,204,894 |
| 負債合計 | 1,412,226 | 1,204,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,846,977 | 278,617,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,125,162 | △27,614,652 |
| 元本等合計 | 303,721,815 | 251,002,899 |
| 純資産合計 | 303,721,815 | 251,002,899 |
| 負債純資産合計 | 305,134,041 | 252,207,793 |
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