有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成28年 7月26日現在) | 特定5期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,300,912 | 7,544,571 |
| 投資証券 | 265,475,137 | 367,303,992 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 269,786,054 | 374,858,562 |
| 資産合計 | 269,786,054 | 374,858,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,359 | 1,352,601 |
| 未払解約金 | - | 1,064,930 |
| 未払受託者報酬 | 6,995 | 10,168 |
| 未払委託者報酬 | 223,879 | 325,305 |
| 未払利息 | 10 | 21 |
| その他未払費用 | 1,400 | 2,442 |
| 流動負債合計 | 1,207,643 | 2,755,467 |
| 負債合計 | 1,207,643 | 2,755,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,674,200 | 386,457,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,095,789 | △14,354,364 |
| 元本等合計 | 268,578,411 | 372,103,095 |
| 純資産合計 | 268,578,411 | 372,103,095 |
| 負債純資産合計 | 269,786,054 | 374,858,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
