有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2020年 1月27日現在) | 特定12期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,711,351 | 4,625,751 |
| 投資証券 | 236,235,870 | 199,132,774 |
| 親投資信託受益証券 | 239,677 | 239,581 |
| 流動資産合計 | 241,186,898 | 203,998,106 |
| 資産合計 | 241,186,898 | 203,998,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,221 | 953,083 |
| 未払受託者報酬 | 6,934 | 5,762 |
| 未払委託者報酬 | 221,937 | 184,366 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 1,475 | 1,207 |
| 流動負債合計 | 1,210,579 | 1,144,428 |
| 負債合計 | 1,210,579 | 1,144,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,063,335 | 272,309,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,087,016 | △69,455,854 |
| 元本等合計 | 239,976,319 | 202,853,678 |
| 純資産合計 | 239,976,319 | 202,853,678 |
| 負債純資産合計 | 241,186,898 | 203,998,106 |
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