有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成27年 7月27日現在) | 特定3期 (平成28年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,168,877 | 13,757,432 |
| 投資証券 | 657,385,795 | 419,600,061 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | 13,780,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 684,344,680 | 435,367,501 |
| 資産合計 | 684,344,680 | 435,367,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,452,916 | 1,634,992 |
| 未払解約金 | 13,774,924 | 1,370,841 |
| 未払受託者報酬 | 18,477 | 11,499 |
| 未払委託者報酬 | 591,273 | 367,966 |
| その他未払費用 | 3,684 | 2,291 |
| 流動負債合計 | 16,841,274 | 3,387,589 |
| 負債合計 | 16,841,274 | 3,387,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,833,195 | 467,140,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,329,789 | △35,160,739 |
| 元本等合計 | 667,503,406 | 431,979,912 |
| 純資産合計 | 667,503,406 | 431,979,912 |
| 負債純資産合計 | 684,344,680 | 435,367,501 |
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